Bản mẫu · số liệu giả định
Điều hành

Tổng quan dòng vốn

Một câu hỏi, một màn hình: tổng tiền của chị đang ở đâu, bao nhiêu đang treo, bao nhiêu rút về được ngay. A/B/C/D chỉ là bình chứa trung gian — điểm đầu và điểm cuối đều là túi tiền của chị.

Vốn đã cam kết
80 tỷ
Chị đã rót ra • A đã rót tiếp 55 tỷ xuống C+D
Vốn đang treo (rủi ro)
16,9 tỷ
Nợ B→C 12,9 tỷ + lãi D chưa chia 4 tỷ
Vốn khả dụng (rút ngay)
11 tỷ
Tiền mặt thực có tại A + B
Công nợ B→C đang dùng 86% hạn mức • 8.200.000.000 đ đã quá hạn.Xem chi tiết công nợ
Luồng vốn thực tế

Túi tiền chị → A/B → C/D → cổ tức về lại túi chị.

TÚI TIỀN CHỊ
Chủ sở hữu — điểm đầu & cuối
Đã rót ra
80 tỷ
Cổ tức đã về: 10,05 tỷ
A — Đầu tư
Chị 100% · holding
Tiền mặt tại A
8 tỷ
B — Thương mại
Chị 100% · thép/nhôm
Tiền mặt tại B
3 tỷ
C — Sản xuất
A giữ 87.5% · cơ khí
Tiền mặt tại C
5,5 tỷ
D — Lắp ráp (JV)
A giữ 50% · chưa chia (năm 1–3)
Tiền mặt tại D
6 tỷ
Điểm mấu chốt:Tiền từ C chảy 2 lần trước khi về túi chị — C phải trả nợ NVL cho B trước (12,9 tỷ đang treo), phần lãi còn lại A mới nhận cổ tức. C trả B chậm → cổ tức về A chậm → tiền về túi chị chậm theo.
Ba loại sức khoẻ vốn
Đã cam kết
Tổng đã rót ra — đo dư địa rót thêm
80 tỷ
Đang treo
Tưởng có tiền nhưng chưa cầm được
16,9 tỷ
Khả dụng
Rút về túi chị được ngay
11 tỷ
Cổ tức đã thực nhận về A qua các năm: 10.050.000.000 đ. D chưa chia cho tới năm 2027 (mốc năm 3).
Công nợ B → C đang mở

Nơi rủi ro tích tụ nhiều nhất hiện tại.

Đợt hàngCòn nợHạn thuTrạng thái
BC-2025-111,3 tỷ5/1/2026Quá hạn
BC-2026-013,3 tỷ18/3/2026Quá hạn
BC-2026-033,6 tỷ22/5/2026Quá hạn
BC-2026-052,9 tỷ30/7/2026Trong hạn
BC-2026-061,8 tỷ25/8/2026Trong hạn